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一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3.注冊(cè)資本：80億元

4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)

5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用，擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開(kāi)發(fā)及政府存量土地開(kāi)發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“菏投集團(tuán)”）前身為菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級(jí)事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本80億元，為菏澤市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司和市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)，公司主業(yè)為不限制投資方向，法定代表人徐文芹。菏投集團(tuán)現(xiàn)擁有全資控參股企業(yè)33戶（其中全資、控股企業(yè)22戶，參股企業(yè)11戶），涵蓋了能源、民生服務(wù)、科技信息、金融服務(wù)、高端制造、基礎(chǔ)設(shè)施、人才服務(wù)等七大板塊。公司自2016年改制以來(lái)，特別是2020年重新功能定位以來(lái)，積極探索做優(yōu)、做強(qiáng)、做大國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司路徑，深度融入我市“231”產(chǎn)業(yè)發(fā)展大局，奮力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2021年末，公司合并口徑資產(chǎn)總額576.17億元、凈資產(chǎn)355.74億元、資產(chǎn)負(fù)債率38.26%；

2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.74億元、利潤(rùn)總額3.01億元、全資控參股企業(yè)累計(jì)上繳稅金16.5億元。

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)源于立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年第D-0714號(hào)審計(jì)報(bào)告列示。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

按可比口徑2021年營(yíng)業(yè)收入完成年度預(yù)算的114.43%，營(yíng)業(yè)成本完成年度預(yù)算的110.57%，三項(xiàng)費(fèi)用完成年度預(yù)算的124.48%，利潤(rùn)總額完成年度預(yù)算的101.06%。

四、審計(jì)報(bào)告摘要

立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱菏投集團(tuán))財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了菏投集團(tuán)2021年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

根據(jù)菏投集團(tuán)2021年合并財(cái)務(wù)報(bào)表中主要財(cái)務(wù)指標(biāo)列示，資產(chǎn)總額比上年年末增加274.34億元，增幅90.89%；負(fù)債總額比上年年末增加16.91億元，增幅8.31%；所有者權(quán)益總額比上年年末增加257.43億元，增幅261.86%；資產(chǎn)負(fù)債率比上年年末下降29.17個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益總額實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，企業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

五、董事會(huì)報(bào)告摘要

2021年，董事會(huì)按照公司全年重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，在研究重大事項(xiàng)時(shí)，事先提交公司黨委前置研究討論，按規(guī)定程序?qū)⒂嘘P(guān)事項(xiàng)報(bào)市國(guó)資委審批或備案，并督導(dǎo)經(jīng)理層嚴(yán)格按照董事會(huì)決議內(nèi)容認(rèn)真執(zhí)行。2021年董事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議54次，審議通過(guò)議題89項(xiàng)，其中，審議重大戰(zhàn)略規(guī)劃類議題1項(xiàng)，通過(guò)重大經(jīng)營(yíng)管理類議題82項(xiàng)，股東授予董事會(huì)行使的職權(quán)1項(xiàng)，其他類5項(xiàng)。全體董事、監(jiān)事均能認(rèn)真履職、發(fā)表意見(jiàn)，切實(shí)保障公司經(jīng)營(yíng)管理有序開(kāi)展。

六、人員任職情況

公司董事會(huì)成員5人，徐文芹任董事長(zhǎng)，丁萬(wàn)國(guó)、郭菏玉、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；陳蔚文任職工監(jiān)事；經(jīng)營(yíng)層6人，丁萬(wàn)國(guó)任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會(huì)計(jì)師。由市國(guó)資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營(yíng)結(jié)束，經(jīng)市國(guó)資委考核后兌現(xiàn)。

七、2021年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)

公司召開(kāi)2020年度總結(jié)暨2021年奮力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展誓師大會(huì)，特邀市國(guó)資委黨委委員、副主任李仰春到會(huì)指導(dǎo)。

公司被菏澤市委宣傳部、菏澤市委網(wǎng)信辦、菏澤市委市直機(jī)關(guān)工委、菏澤市國(guó)資委等九部門(mén)評(píng)為菏澤市“中國(guó)夢(mèng)·新時(shí)代·跟黨走”百姓宣講“優(yōu)秀組織工作獎(jiǎng)”。

公司被市國(guó)資委授予菏澤市市屬國(guó)資國(guó)企“永遠(yuǎn)跟黨走”文藝匯演活動(dòng)“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。

公司成功舉辦“永遠(yuǎn)跟黨走 唱響新時(shí)代”文藝匯演活動(dòng)，慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。

山東商報(bào)編制的“2021魯企300強(qiáng)”正式發(fā)布，公司憑借亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)成功榮登榜單，位列第193位，較2020年上升5個(gè)位次，為菏澤市3家上榜企業(yè)中唯一的國(guó)有企業(yè)。

安融信用評(píng)級(jí)有限公司初步審定菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)（大眾日?qǐng)?bào)社）、省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)、省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、省地方金融監(jiān)督管理局聯(lián)合主辦的“2021山東社會(huì)責(zé)任企業(yè)”推選活動(dòng)，菏投集團(tuán)成功躋身83家獲選企業(yè)榜單，為菏澤市唯一連續(xù)兩年獲此殊榮的國(guó)有企業(yè)。

在“菏澤市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神暨‘學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)’知識(shí)競(jìng)賽”決賽中，菏投集團(tuán)作為市國(guó)資系統(tǒng)唯一進(jìn)入決賽的代表隊(duì)，榮獲三等獎(jiǎng)。

八、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

在嚴(yán)格履行三重一大集體決策的基礎(chǔ)上，公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)有：

2021年1月，研究通過(guò)了公司2021年度投資計(jì)劃報(bào)告事宜；修訂《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》事宜；公司有關(guān)負(fù)責(zé)同志工作分工調(diào)整及有關(guān)企業(yè)人員任職調(diào)整事宜。

2021年2月，研究通過(guò)了山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司與特來(lái)電新能源股份有限公司投資合作成立新公司相關(guān)事宜。

2021年4月，研究通過(guò)了公司向菏澤菏投人力資源服務(wù)有限公司委派董事事宜；投資幫扶村光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目相關(guān)事宜；菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司董事會(huì)2020年度工作報(bào)告。

2021年5月，研究通過(guò)了公開(kāi)招聘資本運(yùn)營(yíng)總監(jiān)事宜；公司有關(guān)負(fù)責(zé)同志分工、公司合署辦公機(jī)構(gòu)有關(guān)同志和企業(yè)有關(guān)同志任職調(diào)整事宜。

2021年6月，研究通過(guò)了菏澤城建集團(tuán)下屬單位股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜；申請(qǐng)無(wú)償劃轉(zhuǎn)有關(guān)市屬企業(yè)股權(quán)相關(guān)事宜。

2021年7月，研究通過(guò)了注冊(cè)發(fā)行權(quán)益出資型票據(jù)相關(guān)事宜；投資購(gòu)買菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)事宜；增資購(gòu)買菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)事宜；推薦菏澤市現(xiàn)代醫(yī)藥港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選事宜；投資設(shè)立菏澤生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金事宜。

2021年8月，研究通過(guò)了成立山東菏投供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司相關(guān)事宜；推薦山東菏投供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、監(jiān)事人選事宜；中證信用融資擔(dān)保有限公司為我公司發(fā)行中期票據(jù)提供擔(dān)保事宜；山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司投資定陶區(qū)四個(gè)地面光伏電站項(xiàng)目事宜；山東菏投潤(rùn)和能源科技有限公司設(shè)立定陶區(qū)全資子公司事宜；公司無(wú)償接收菏澤人才發(fā)展集團(tuán)有限公司股權(quán)事宜。

2021年9月，研究通過(guò)了制訂《企業(yè)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》相關(guān)事宜；成立山東菏投陶鑫投資集團(tuán)有限公司并推薦董事、監(jiān)事人選事宜；制訂《菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司擔(dān)保管理辦法》相關(guān)事宜。

2021年10月，研究通過(guò)了公司有關(guān)負(fù)責(zé)同志企業(yè)兼職調(diào)整事宜；中票發(fā)行及募集資金使用、運(yùn)作方案相關(guān)事宜。

2021年11月，研究通過(guò)了推薦菏澤人才發(fā)展集團(tuán)有限公司、山東菏投創(chuàng)天人才服務(wù)有限公司、山東菏投眾誠(chéng)人才服務(wù)有限公司董事、監(jiān)事人選事宜；菏澤聚融生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）出資、菏澤人才集團(tuán)出資事宜；繳納2020年度國(guó)有資本收益事宜；支付東藥化工土地使用權(quán)地款事宜；菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年度投資計(jì)劃預(yù)算報(bào)告事宜。

2021年12月，研究通過(guò)了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資本公積轉(zhuǎn)增實(shí)收資本事宜；山東菏投陶鑫投資有限公司收購(gòu)菏澤圓天緣生物科技有限公司股權(quán)事宜；菏澤山藍(lán)投資管理有限公司和菏澤聚融生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)出資事宜；山東菏投云?？萍加邢薰九c菏澤鈺皓信息科技有限公司開(kāi)展合作，合資成立山東菏投云海軟件有限公司事宜；公司17戶權(quán)屬企業(yè)確定主業(yè)事宜；公司委派、調(diào)整有關(guān)企業(yè)董事、監(jiān)事人選事宜；向市國(guó)資委黨委申請(qǐng)推薦配備菏投集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、工會(huì)主席，菏澤人才集團(tuán)正職領(lǐng)導(dǎo)人員事宜。

九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

2021年，我公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅用車紀(jì)律，加強(qiáng)車輛管理。公司公務(wù)用車由公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼的公司負(fù)責(zé)人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會(huì)議情況下可以使用公務(wù)用車；公司公務(wù)用車實(shí)行加油卡加油制度和定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、財(cái)務(wù)三部和督察部共同考察確定。

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                2022年6月29日