一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
3.注冊資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整
4.注冊地址：菏澤市人民路1388號
5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項目、城市基礎設施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權的城市特許經(jīng)營權的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司前身為菏澤市投資開發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號），為正縣級事業(yè)單位，經(jīng)費自理，實行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務會議研究，改制為市管企業(yè)，主體信用評級AA。目前，公司擁有全資、控股企業(yè)共13戶（其中二級企業(yè)12戶，三級企業(yè)1戶），參股企業(yè)共7戶，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)、股權交易、鐵路建設、服務業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
1.資產(chǎn)總額：224.32億元
2.負債總額：164.03億元
3.所有者權益：60.29億元
4.營業(yè)收入：8.56億元
5.營業(yè)成本：6.99億元
6.利潤總額：0.05億元
三、財務預算執(zhí)行情況
營業(yè)收入：1-2季度累計實現(xiàn)8.56億元, 滯后進度預算4.14億元，進度預算完成率為67.41%。
營業(yè)成本：1-2季度累計發(fā)生6.99億元，滯后進度預算3.62億元，進度預算完成率為65.87%。
三項費用：1-2季度累計發(fā)生1.92億元，超出預算0.04億元，進度預算完成率為102.28%。
利潤總額：1-2季度累計完成0.05億元，滯后進度預算0.61億元，進度預算完成率為8%。
四、財務會計報告摘要
菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)的財務報表包括2020年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注，在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，反映了菏投集團2020年6月30日的合并及母公司財務狀況以及2020年6月30日的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
五、上半年內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
1月19日，公司召開“不忘初心、牢記使命”主題教育總結(jié)大會，深入學習貫徹習近平總書記關于“不忘初心、牢記使命”主題教育重要指示精神。黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國主持會議,黨委書記、董事長徐文芹出席會議并發(fā)表講話。公司領導班子成員、各企業(yè)主要負責人、公司“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組及辦公室全體成員，公司合署辦公機構(gòu)全體人員參加會議。
1月20日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第二次臨時會議，討論、研究通過了《關于菏澤南華建設投資有限公司申請借款1億元的議案》。
2月11日，公司疫情防控暨復工復產(chǎn)工作調(diào)度會在第二會議室召開，公司黨委書記、董事長、公司疫情防控工作領導小組組長徐文芹參加會議并講話，黨委副書記、總經(jīng)理，公司疫情防控工作領導小組常務副組長丁萬國主持會議，各企業(yè)負責人分別對近期疫情防控工作開展情況、目前生產(chǎn)經(jīng)營情況及近期工作安排逐一作了簡要匯報，公司各部室負責人匯報了目前業(yè)務開展情況及近期工作安排。
2月20日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第三次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司吸收合并菏澤菏投商貿(mào)有限公司的議案》。
3月3日，公司疫情防控與經(jīng)營管理工作調(diào)度會在第二會議室召開。公司黨委書記、董事長、公司疫情防控工作領導小組組長徐文芹主持會議并講話，公司黨委副書記、總經(jīng)理、領導小組常務副組長丁萬國講話，各企業(yè)主要負責人分別對疫情防控、復工復產(chǎn)及預算編制情況作了簡要匯報，公司疫情防控工作領導小組辦公室結(jié)合公司實際提出下一步疫情防控的意見建議，公司財務負責同志分別對各企業(yè)今年預算編制工作提出指導性意見。
3月4日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第四次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司與山東水發(fā)一諾管理咨詢公司開展項目合作的議案》。
3月26日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第五次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司與山東潤和控股集團公司開展項目合作的議案》。
3月29日，公司在牡丹大酒店三樓會議室召開2020年度誓師大會。大會以“創(chuàng)新思維 轉(zhuǎn)變作風 擔當作為 奮力完成2020年各項目標任務暨推進高質(zhì)量發(fā)展”為主題。公司黨委書記、董事長徐文芹主持會議并作講話，公司市管干部、合署辦公機構(gòu)全體人員，各企業(yè)中層副職以上人員參加了會議。會議特邀市國資委黨委委員、副主任李仰春，國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展服務六隊領導任殿湘蒞臨會場指導。
3月30日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第六次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司與菏澤廣電傳媒集團公司開展項目合作的議案》。
4月1日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第七次臨時會議，討論、研究通過了《關于推薦山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投公務云科技有限公司董事、監(jiān)事人選的議案》。
4月11日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司按照市國資委《關于參加全民國家安全教育日有獎知識競答活動的通知》要求，深入學習習近平總書記關于全面依法治國、堅持總體國家安全觀的重要思想，切實提高公司系統(tǒng)員工全民國家安全法制意識，積極組織系統(tǒng)內(nèi)各部室、企業(yè)全體干部職工開展為期20天的“全民國家安全教育日有獎知識競答活動”。
4月14日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第八次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司系統(tǒng)干部調(diào)整的議案》。
4月15日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司舉行“熱烈慶祝山東菏投廣云科技有限公司、山東菏投潤和能源科技有限公司、山東菏投云?？萍加邢薰尽⑸綎|菏投一諾全程管理咨詢有限公司全面啟動運營儀式”工作會議。
4月27日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第九次臨時會議，討論、研究通過了《關于推薦山東菏投云海科技有限公司監(jiān)事人選的議案》。
4月28日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開“積極實施科學穩(wěn)健的運營 奮力推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”工作推進會議。公司黨委書記、董事長徐文芹主持會議并講話，公司黨委副書記、總經(jīng)理丁萬國講話。公司市管干部、合署辦公機構(gòu)正部級干部，各企業(yè)負責人，公司綜合管理部、融資與財務管理部、黨群工作部及有關企業(yè)的財務、黨務工作者參加會議。
5月6日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十次臨時會議，討論、研究通過了《關于向菏澤牡丹大酒店有限公司委派董事、監(jiān)事等的議案》。
5月12日，公司合署辦公機構(gòu)全體在第二會議室舉行慶祝儀式，熱烈祝賀菏澤投資發(fā)展集團有限公司2020年度第一期中期票據(jù)（20菏投集團MTN001）成功發(fā)行，公司黨委書記、董事長徐文芹出席并講話。
5月12日，市委第二巡察組對菏澤投資發(fā)展集團有限公司黨委巡察工作動員會議召開。會上市委第二巡察組組長閻廣存進行了動員講話，公司黨委書記、董事長徐文芹作了表態(tài)發(fā)言。
5月15日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十一次臨時會議，討論、研究通過了《關于<菏澤投資發(fā)展集團有限公司董事會2019年度工作報告>的議案》。
5月17日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司貫徹落實國家“安全生產(chǎn)月”部署、集團公司全國“兩會”期間安保維穩(wěn)工作方案的要求，菏投集團安監(jiān)部有關同志到系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)進行重要節(jié)點檢查。
5月19日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十二次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司向菏澤農(nóng)商行申請辦理洪業(yè)集團2億元資金池貸款展期的議案》。
5月19日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十三次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司委托山東九洲苑律師事務所代理合同糾紛案的議案》。
5月19日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十四次臨時會議，討論、研究通過了《關于菏澤永恒熱力公司借款和增資的議案》。
5月19日，全國普法辦公布了全民國家安全教育日有獎競答活動優(yōu)勝組織單位名單，教育部政策法規(guī)司等104家單位被評為優(yōu)勝組織單位，菏澤投資發(fā)展集團有限公司名列其中，為菏澤市唯一優(yōu)勝組織單位。
5月28日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十五次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動資金貸款業(yè)務提供擔保的議案》。
6月1日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十六次臨時會議，討論、研究通過了《關于公司為菏澤發(fā)電廠在河北省金融租賃公司辦理融資租賃業(yè)務提供擔保的議案》。
6月5日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十七次臨時會議，討論、研究通過了《關于<公司所屬企業(yè)2020年擬投資項目相關事項的工作報告>的議案》。
6月18日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十八次臨時會議，討論、研究通過了《關于援助兩名“第一書記”幫扶村（巨野縣永豐街道辦事處程莊、楊堂）幫扶資金的議案》。
6月29日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司召開第一屆董事會2020年第十九次臨時會議，討論、研究通過了《關于整合調(diào)整公司合署辦公機構(gòu)部室設置和人員組成的議案》。
6月30日，菏澤投資發(fā)展集團有限公司開展了“守初心、擔使命，增強國企責任擔當”主題黨日活動，慶祝中國共產(chǎn)黨建黨99周年，以實際行動向黨的生日獻禮。
菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2020年8月31日
