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一、企業(yè)基本情況

    1.企業(yè)名稱(chēng)：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3.注冊(cè)資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬(wàn)伍仟元整

4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)

5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用，擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開(kāi)發(fā)及政府存量土地開(kāi)發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司前身為菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司，1990年菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司成立，為企業(yè)化管理的事業(yè)單位（正縣級(jí)），2016年12月改制為市管企業(yè)，由菏澤市國(guó)資委履行出資人職責(zé)，2017年12月組建“菏澤投資發(fā)展集團(tuán)”，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本12.31億元，主體信用評(píng)級(jí)AA，法定代表人徐文芹。目前，公司擁有全資、控股企業(yè)共10戶（其中二級(jí)企業(yè)8戶，三級(jí)企業(yè)2戶），參股企業(yè)共8戶，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、股權(quán)交易、鐵路投資、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。

二、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)

1.資產(chǎn)總額：214.44億元

2.負(fù)債總額：156.28萬(wàn)元

3.所有者權(quán)益：58.16億元

4.營(yíng)業(yè)收入：29.3億元

5.營(yíng)業(yè)成本：26.09億元

6.利潤(rùn)總額：0.51億元

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1.資產(chǎn)總額：220.06億元

2.負(fù)債總額：160億元

3.所有者權(quán)益：60.06億元

4.營(yíng)業(yè)收入：31.48億元

5.營(yíng)業(yè)成本：26.34億元

6.利潤(rùn)總額：1.29億元

四、董事會(huì)報(bào)告摘要

按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)按照公司全年重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，在研究重大問(wèn)題時(shí)，事先報(bào)公司黨委班子研究討論，并及時(shí)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)市國(guó)資委審批或備案。

2019年董事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議20次，全體董事、監(jiān)事均能認(rèn)真履職、發(fā)表意見(jiàn)。全年共審議通過(guò)了24項(xiàng)議案。

五、審計(jì)報(bào)告摘要

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)菏投集團(tuán))財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2019年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，真實(shí)、完整地反映了菏投集團(tuán)2019年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

六、人員任職情況

公司董事會(huì)成員5人，徐文芹任董事長(zhǎng)，郭菏玉、丁萬(wàn)國(guó)、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；職工監(jiān)事共2人，晁磊、孔慶凱任職工監(jiān)事；經(jīng)營(yíng)層7人，丁萬(wàn)國(guó)任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會(huì)計(jì)師，王慶英任總經(jīng)濟(jì)師。由市國(guó)資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營(yíng)結(jié)束，經(jīng)市國(guó)資委考核后兌現(xiàn)。

七、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

2019年1月15日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于制定<2019年度企業(yè)員工薪酬調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)>的議案》。

2019年3月28日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于山東華澤精密模塑公司申請(qǐng)?jiān)诮煌ㄣy行辦理抵押貸款的議案》。

2019年5月29日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司向菏澤農(nóng)商行申請(qǐng)辦理2億元資金池借款展期的議案》。

2019年7月22日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)洪業(yè)集團(tuán)債權(quán)受償事宜的議案》。

2019年7月26日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在建行菏澤電廠支行辦理流動(dòng)資金循環(huán)再貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

2019年7月30日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中建投租賃（天津）公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

2019年8月16日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的議案》。

2019年9月4日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在菏澤農(nóng)商行辦理1億元貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

2019年9月20日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，分別討論、研究通過(guò)了《關(guān)于研究確認(rèn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于公司為菏澤發(fā)電廠在中國(guó)銀行菏澤電廠支行辦理流動(dòng)貸款置換業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

2019年9月26日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤永恒熱力公司在浙江稠州金融租賃公司辦理1億元融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。

2019年10月12日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤菏投人力資源服務(wù)有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的議案》。

2019年10月18日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤牡丹機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資有限公司申請(qǐng)借款2000萬(wàn)元的議案》。

2019年10月21日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，分別討論、研究通過(guò)了《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2018年度財(cái)務(wù)決算及2019年財(cái)務(wù)預(yù)算的情況》、《2018年度融資完成情況及2019年融資計(jì)劃的情況》、《審議關(guān)于公司長(zhǎng)期掛賬應(yīng)付款項(xiàng)清理的議案》。

2019年10月31日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓和新購(gòu)置公司公務(wù)用車(chē)的議案》。

2019年12月24日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，分別討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司與菏澤天安房地產(chǎn)公司開(kāi)展萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)項(xiàng)目合作的議案》、《關(guān)于公司與云?？萍迹ㄉ綎|）有限公司開(kāi)展項(xiàng)目合作的議案》。

2019年12月26日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于菏澤城建置業(yè)公司持有菏澤綠地舜裕置業(yè)有限公司20%國(guó)有股權(quán)及債權(quán)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓的議案》。

2019年12月27日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于公司為菏澤城建集團(tuán)在浦發(fā)銀行申請(qǐng)1億元貸款提供擔(dān)保的議案》。

2019年12月31日，公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，討論、研究通過(guò)了《關(guān)于推薦山東菏投天安商業(yè)管理有限公司、山東菏投云海科技有限公司董事、監(jiān)事人選的議案》。

八、社會(huì)責(zé)任的履行

1.全體職工都簽訂了勞動(dòng)合同，認(rèn)真履行并遵守有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，無(wú)違法違紀(jì)行為，2019年4月，被菏澤市人力資源和社會(huì)保障局、菏澤市總工會(huì)、菏澤市工業(yè)和信息化局、菏澤市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)授予“菏澤市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”；2019年12月，被菏澤市精神文明建設(shè)委員會(huì)評(píng)為“市級(jí)文明單位”。

2.公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，特別關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

3.公司積極響應(yīng)市委市政府號(hào)召，深入貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于支持發(fā)展慈善事業(yè)精神，2019年7月，開(kāi)展了“慈心一日捐”活動(dòng)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，帶領(lǐng)合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員奉獻(xiàn)愛(ài)心，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工的慈善意識(shí)，倡導(dǎo)文明互助新風(fēng)，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。

4.按照市委、市政府部署，我公司積極參與、扎實(shí)推進(jìn)，助力幫扶村完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。按照市委選派第三輪第一書(shū)記工作要求，2017年4月份至2019年上半年，我公司選派兩名第一書(shū)記和兩名駐村工作隊(duì)員駐村幫扶定陶區(qū)馬集鎮(zhèn)張圈行政村和袁堂行政村。2019年7月，按照選派第四輪第一書(shū)記工作要求，我公司選派兩名第一書(shū)記駐村幫扶巨野縣永豐街道辦事處程莊行政村和楊堂行政村,進(jìn)行了打井、挖溝幫扶、過(guò)節(jié)送溫暖等扶貧慰問(wèn)活動(dòng)。

九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出

我公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅用車(chē)紀(jì)律，加強(qiáng)車(chē)輛管理。

公司公務(wù)用車(chē)由公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼的公司負(fù)責(zé)人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車(chē)（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車(chē)輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會(huì)議情況下可以使用公務(wù)用車(chē)；公司公務(wù)用車(chē)實(shí)行加油卡加油制度和定點(diǎn)維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)。維修、保養(yǎng)、投保單位由綜合管理部、融資與財(cái)務(wù)管理部和督察部共同考察確定。

                                菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                   2020年6月24日